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隨著上市公司年報(bào)的陸續(xù)公布及基金年報(bào)的序幕拉開(kāi)，新基金公司的生存狀況令人堪憂(yōu)。
今日，進(jìn)入基金年報(bào)披露期。由WIND資訊提供的數(shù)據(jù)顯示，截至3月26日截稿時(shí)止，有17家基金公司旗下的217只(包括分級(jí)基金分開(kāi)算)基金披露2011年年報(bào)。
《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊根據(jù)WIND資訊數(shù)據(jù)統(tǒng)計(jì)顯示，合并分級(jí)基金后，已披露的208只基金2011年平均利潤(rùn)為-4.07億元。
其中，較年輕的基金公司中，只有紐銀梅隆西部基金管理有限公司旗下的2只基金和平安大華基金管理有限公司旗下的1只基金披露了2011年年報(bào)，數(shù)據(jù)顯示，紐銀新動(dòng)向報(bào)告期利潤(rùn)為-0.1879億元，紐銀策略?xún)?yōu)選利潤(rùn)為-1.9146億元；平安大華行業(yè)先鋒2011年利潤(rùn)為-2.707億元。而不久前，升華拜克的年報(bào)顯示，其參股的財(cái)通基金管理有限公司2011年只實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入292.38萬(wàn)元，一年卻賠了6300多萬(wàn)元。
而升華拜克顯然是有“心理準(zhǔn)備”的，在年報(bào)對(duì)今年一季度經(jīng)營(yíng)業(yè)績(jī)的預(yù)計(jì)中，指出“參股公司財(cái)通基金管理有限公司仍處于開(kāi)辦初期,目前收入較少，需要不斷加強(qiáng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā),拓展銷(xiāo)售渠道,因而增加運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。預(yù)計(jì)將影響公司投資收益。”
明知現(xiàn)如今新基金公司生存困難，但不乏仍有“勇士”摩拳擦掌籌備新基金公司。甚至有業(yè)內(nèi)人士預(yù)計(jì)，有超過(guò)30家基金公司在籌備中，而今年有望成立超過(guò)10家基金公司。基金公司的“魅力”究竟在哪？
財(cái)通基金去年賠逾6千萬(wàn)
“基金行業(yè)的回報(bào)可觀”是吸引金融機(jī)構(gòu)等各路人士積極創(chuàng)辦基金公司的“催化劑”。
然而，2011年上市公司年報(bào)所透露出的基金公司盈利狀況或許是上述觀點(diǎn)的反向佐證。
天相投顧數(shù)據(jù)顯示，已經(jīng)披露的上市公司年報(bào)中，涉及到11家基金公司去年的凈利潤(rùn)狀況，除了金鷹基金管理有限公司一家扭虧為盈外，再剔除新公司財(cái)通基金后，其余9家公司平均凈利潤(rùn)下降32.4%。
而財(cái)通基金的股東方之一升華拜克的年報(bào)顯示，2011年，財(cái)通基金管理有限公司實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入292.38萬(wàn)元，凈利潤(rùn)為-6383.70萬(wàn)元。而事實(shí)上，該公司自去年6月21日才正式成立。當(dāng)時(shí)升華拜克半年報(bào)中顯示，截至2011年6月30日，財(cái)通基金公司報(bào)告期凈利潤(rùn)為-3241.62萬(wàn)元。也就是說(shuō)，平均每半年賠逾3000萬(wàn)元。
該公司還對(duì)此解釋道：“2011
年基金行業(yè)面臨著異常艱難的生存環(huán)境，基金行業(yè)普遍投資業(yè)績(jī)不佳，從而影響基金的銷(xiāo)售規(guī)模。”
資料顯示，財(cái)通基金管理有限公司首只公募基金產(chǎn)品財(cái)通價(jià)值動(dòng)量混合型證券投資基金于2011 年12 月1 日正式成立，基金初始規(guī)模為10.58
億元。《證券日?qǐng)?bào)》基金周刊根據(jù)WIND資訊數(shù)據(jù)顯示，截至3月24日，該基金今年以來(lái)的回報(bào)率為6.75%，排在135只同類(lèi)基金的第16位。有意思的是，自成立以來(lái)的業(yè)績(jī)回報(bào)率也為6.75%。
盡管如此，升華拜克也預(yù)計(jì)在今年一季度會(huì)因財(cái)通基金管理有限公司的一系列情況而影響其投資效益。“參股公司財(cái)通基金管理有限公司仍處于開(kāi)辦初期，目前收入較少，需要不斷加強(qiáng)產(chǎn)品開(kāi)發(fā)，拓展銷(xiāo)售渠道,因而增加運(yùn)營(yíng)費(fèi)用。預(yù)計(jì)將影響公司投資收益。”
在持有非上市金融企業(yè)股權(quán)情況一欄，升華拜克參與投資財(cái)通基金管理有限公司的6000萬(wàn)元資金，期末賬面價(jià)值為4084.89萬(wàn)元，報(bào)告期虧損了1915.11萬(wàn)元。
金鷹基金四年扭虧為盈
一位行業(yè)研究人士認(rèn)為，“應(yīng)當(dāng)看到基金公司的發(fā)展遠(yuǎn)景，目前尚屬金融理財(cái)?shù)某跫?jí)階段，豐收年和歉收年都是階段性的，度過(guò)這段艱難的歲月，基金行業(yè)迎來(lái)的就是曙光，很多金融機(jī)構(gòu)等就是對(duì)基金公司前景看好促使其積極籌備新公司”。
但是，這個(gè)“歉收年”對(duì)一家新基金公司來(lái)說(shuō)會(huì)有多久？“豐收年”更待何時(shí)？
目前僅知道的，唯一扭虧為盈的金鷹基金管理有限公司或許會(huì)說(shuō)明這一問(wèn)題。2011年，是其自2008年以來(lái)首次實(shí)現(xiàn)正利潤(rùn)。成立于2002年的金鷹基金，最近一次扭虧為盈用了“4年”。
美的電器和廣州藥業(yè)在2011年報(bào)中均披露了金鷹基金公司的凈利潤(rùn)情況。金鷹基金公司2011年實(shí)現(xiàn)營(yíng)業(yè)收入1.27億元，凈利潤(rùn)為115萬(wàn)元。2010年年末，美的電器年報(bào)顯示，金鷹基金虧損2819萬(wàn)元，致使美的電器2010年虧損558.977萬(wàn)元。
一位接近金鷹基金的相關(guān)人士透露，金鷹基金今年一舉扭虧為盈，事實(shí)上，成本增加不大，基本與前年持平；主要是持續(xù)營(yíng)銷(xiāo)做的還不錯(cuò)，份額增長(zhǎng)很多。
盡管如此，但是基金公司業(yè)內(nèi)人士對(duì)此并不悲觀，“靠天吃飯而已，去年市場(chǎng)環(huán)境不好，別說(shuō)新基金公司，大中型基金公司日子也不好過(guò)，但這是暫時(shí)的。”
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