本報(bào)訊
6月10日銀華基金公司發(fā)布公告稱(chēng)，旗下銀華保本增值基金于6月13日進(jìn)行分紅，每10份基金單位派發(fā)紅利1.4元，權(quán)益登記日、除息日為6月12日，紅利發(fā)放日為6月13日。這也是該基金進(jìn)入第二個(gè)保本周期后的首次分紅。
據(jù)悉，銀華保本增值基金采用“恒定比例投資組合保險(xiǎn)策略”(CPPI)，在投資中，分為保本資產(chǎn)和收益資產(chǎn)兩部分。其中，保本資產(chǎn)主要投資于債券，包括國(guó)債和高信用等級(jí)的企業(yè)債與金融債等；而收益資產(chǎn)主要投資于股票。在保證資產(chǎn)配置符合基金合同規(guī)定的前提下，按照CPPI策略動(dòng)態(tài)調(diào)整保本資產(chǎn)和收益資產(chǎn)的投資比例，實(shí)現(xiàn)基金資產(chǎn)的保值與增值。據(jù)銀河證券最新數(shù)據(jù)顯示，截至2008年5月30日，銀華保本增值基金自第二個(gè)保本周期(2007年3月2日)以來(lái)的累計(jì)凈值增長(zhǎng)率為15.93%。 |
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