|
1月18日，海南板塊再續強勁走勢，成為主力圍獵的第一目標，包括羅頓發展、海南高速、海德股份、羅牛山在內的4只個股漲停，帶動該板塊個股全線飄紅。
近段時間，受區域振興規劃等消息的刺激，繼上海、重慶等區域板塊之后，題材豐富的安徽、新疆、海南、西藏等板塊呈現熱點輪動之勢，給市場帶來生機和新亮點。分析人士認為，區域振興可能會成為今年促進中國經濟繼續回升向好的新的重要引擎。
海南板塊：“國際旅游島”概念發力
《國務院關于推進海南國際旅游島建設發展的若干意見》1月4日公布，將海南建設國際旅游島上升為國家戰略。
意見提出，海南國際旅游島建設發展六大戰略定位，即中國旅游業改革創新的試驗區，世界一流的海島休閑度假旅游目的地，全國生態文明建設示范區，國際經濟合作和文化交流的重要平臺，南海資源開發和服務基地，國家熱帶現代農業基地。受此利好影響，近期海南板塊成為了為數不多的人氣板塊。
分析人士表示，未來海南國際旅游島主要有三大看點：一是零關稅，將來到海南購買進口商品，最高可能較現在便宜40%；二是博彩業，今后海南可能發行新型彩票，與目前的體彩和福彩不同；三是免簽證，未來將有更多國家的游客來海南旅游實行免簽證。
從市場投資的角度來看，長江證券發布研究報告認為，海南國際旅游島規劃將使得房地產、旅游彩票、交通運輸、商業等四大產業受益。其中，房地產行業將直接受益于海南島規劃建設，包括商業地產、旅游地產以及普通居住地產在內的房地產投資將獲得較快增長。
安徽板塊：中部崛起戰略成就淘金寶地
有消息稱，《皖江城市帶承接產業轉移示范區規劃》即將出臺。2009年2月，國務院就批準了安徽省設立皖江城市帶承接產業轉移示范區，國家各方面都給予了高度的重視。
華泰聯合證券對此表示，這是安徽省迄今為止第一個進入國家層面的規劃，標志著安徽板塊的發展上升到國家戰略高度。隨著前期工作的不斷推進，預計該規劃有望在春節前出臺。
安徽是中部的東部，是接受國際產業轉移或迎接東部沿海發達地區產業梯度轉移的最佳承接地。皖江城市帶承接產業轉移示范區將打造以長江為軸、合肥和蕪湖為雙核、宣城和滁州為兩翼的產業布局，范圍包括合肥、馬鞍山、蕪湖、銅陵、安慶、巢湖、池州、宣城、滁州等9個地市，與“長三角”率先實現“無縫對接”。這將推動安徽經濟加快發展，促進中部地區崛起。
華泰聯合證券稱，安徽板塊迎來歷史性的發展機遇，而國家、地方政府也十分支持運用并購重組的方式進行各方面資源的整合，預計安徽板塊未來并購重組的力度會不斷加大，進程也會加快。目前安徽板塊有60家上市公司，有重組題材的股票至少在18只以上，其中有潛在并購重組預期至少有10只，重組公告股8只。
新疆板塊：政策“紅利”催生機會
“對于新疆區域來說，其獨有的地理、資源優勢以及比較復雜的民族問題，政府可能會出臺更多的政策來加以扶持�！敝性C券研究所李俊如此表示。
根據中原證券的判斷，未來一段時間，政策對新疆的扶持力度有望加強。原因有兩方面：首先，從目前來看，基礎設施建設薄弱，資源得不到合理利用是新疆板塊存在的最大問題。其次，當前正值國家西部大開發戰略10周年之際，中央將進一步深化西部的改革開放，并將陸續出臺一系列扶持政策。
對于新疆來說，實施以市場為導向的優勢資源開發戰略、實施加強薄弱環節的基礎能力建設戰略已經提上日程。從目前來看，國家針對新疆的投資力度已經明顯加強。2010年，借助中央進一步深化西部改革開放的良好契機，制約新疆發展的基礎設施建設將提速，新一輪“鐵公基”建設高潮有望掀起。
中原證券建議捕捉四大投資機會：首先，從政策導向的角度來看，相關的利好政策主要集中在基礎設施建設領域與能源領域。建議投資者關注受益于基礎設施建設的鋼鐵、水泥等區域性龍頭公司。其次，從資源優勢的角度來看，新疆的礦產資源豐富，隨著基建設施的逐漸完善，市場將不斷擴大，相關上市公司盈利能力有望提升。第三，從產業優勢的角度來看，隨著國家新興戰略性產業規劃的出臺，受益于后期政策扶持與資金支持的新能源、新材料類個股將有望得到表現。最后，從兼并重組的角度來看，將新疆板塊中的優質資產，特別是資源類資產注入上市公司，符合產業整合、產業升級以及國有經濟布局調整的方向。
西藏板塊：旅游與資源凸顯亮點
對于西藏板塊的走勢來說，金百靈投資分析師認為主要是因為兩個因素，一是游資熱錢因種種因素，漸漸從創業板、甲流等諸多題材股中退出。但這些資金不甘迅速退出二級市場，故依然圍繞著主題投資尋找強勢股。二是西藏板塊目前也面臨著區域板塊所共有的政策扶持預期。
青藏鐵路通車之后，西藏經濟的發展出現了強勁的推動力。與此同時，川藏鐵路等諸多基礎設施項目也在論證過程中，如此就打開了西藏經濟發展的樂觀預期。所以，新疆的基礎設施建設的樂觀預期之后，必會引導著熱錢對西藏的基礎設施建設予以樂觀的預期，從而帶來做多的題材催化劑。
同時，西藏板塊本身也具有一定的產業結構調整的推動力。近幾年，西藏自治區的發展思路一直是“中國特色、西藏特點”，旅游、礦業、建筑建材、藏藥等特色優勢產業已成為帶動經濟發展的支柱產業。為進一步實現跨越式發展，自治區國資委一直在積極推進國有資本向經濟發展帶動性強的特色優勢產業聚集。
現在的問題是，西藏板塊能否有聲有色地展開主升浪呢？對此，金百靈投資的判斷是，就目前來看，這直接看兩個因素，一是產業政策扶持的力度以及政策背后所折射出的產業意圖。二是海南板塊、新疆板塊的活躍度，因為只有區域板塊持續活躍，才可帶來西藏板塊的強勁走勢。 |