從期現(xiàn)溢價(jià)來看，樂觀情緒再度上揚(yáng)。期指主力合約較現(xiàn)貨價(jià)格高，升水再度出現(xiàn)。從盤中來看，期指的上漲熱情也較高。從期指持倉量分析，1102合約周一大部分時(shí)間持倉量維持在1.2萬手至1.7萬手之間。收盤時(shí)持倉為1.3萬手，較周五減少3098手。1103合約則增加6432手，成為了持倉量最大的合約。
在股市大漲的同時(shí)，股指期貨也經(jīng)歷了更為猛烈的上漲。主力合約漲111.2點(diǎn)，漲幅達(dá)3.57%，漲勢略強(qiáng)于現(xiàn)貨，市場樂觀情緒有所回升。業(yè)內(nèi)人士表示，從目前的走勢看，期指或?qū)⒚媾R一次級別較大的反彈。但從中長期看，緊縮預(yù)期仍然存在，反彈是否能演變?yōu)榉崔D(zhuǎn)尚不好說。從持倉排名來看，1103合約主力入場幅度較大，空方大肆加碼，顯示市場對于后市仍未完全看好。
期指強(qiáng)勢上漲
截至2月14日收盤，主力合約IF1102收盤報(bào)3228.6點(diǎn)，漲111.2點(diǎn)，上漲3.57%，最高至3242.8點(diǎn)，最低至3115.2點(diǎn)；下月合約IF1103收報(bào)3251.2點(diǎn)，漲1113.6點(diǎn)，上漲3.62%；季月合約IF1106報(bào)3310.8點(diǎn)，漲109.8點(diǎn)，漲幅3.43%；隔季合約IF1109報(bào)3356.6點(diǎn)，漲1116.8點(diǎn)，上漲3.61%。
從期現(xiàn)溢價(jià)來看，樂觀情緒再度上揚(yáng)。期指主力合約較現(xiàn)貨價(jià)格高，升水再度出現(xiàn)。從盤中來看，期指的上漲熱情也較高。從期指持倉量分析，1102合約周一大部分時(shí)間持倉量維持在1.2萬手至1.7萬手之間。收盤時(shí)持倉為1.3萬手，較周五減少3098手。1103合約則增加6432手，成為了持倉量最大的合約。從總體持倉量看，入場資金大幅增加。從期指成交量來看，1102合約周一成交15.5萬手，較周五減少1萬手。
“現(xiàn)在可能會有一波較大的反彈。”大華期貨研究所所長曹忠忠表示，近期資金面緊張的情況有所緩解，市場在加息之后也有一定程度的利空出盡影響。因此在大漲之后，投資者應(yīng)該順勢而為。“這個(gè)時(shí)候逢低做多比較重要，逆勢做空較為危險(xiǎn)。”
瑞達(dá)期貨表示，技術(shù)面分析，主力合約昨日強(qiáng)勢上漲，市場做多氣氛濃厚，后市延續(xù)漲勢的概率極高。
空方入場幅度仍較大
盡管經(jīng)歷了一輪大漲，樂觀情緒也有所上升，但市場是否就此反轉(zhuǎn)還難以斷言。從持倉排名看，多空主力均有較大幅度入場，但空方逢高加碼的態(tài)勢也較為明顯。目前持倉量最大的1103合約顯示，前20名多頭增倉4698手至1.38萬手，前20名空頭增倉5520手至1.81萬手，中證期貨、國泰君安等主力機(jī)構(gòu)席位均增空單1000手以上，顯示空方在下月合約上的阻擊依然強(qiáng)烈。但在1102合約上，空方退場形勢明顯，前20名多空之間的對比已經(jīng)趨于平衡。
格林期貨表示，股指期貨昨日大幅上漲，收出長陽，收復(fù)3200整數(shù)關(guān)口，一舉站上前期整理平臺。但是，短期快速上漲可能難以持久，適當(dāng)速度的上攻才能走的長久。因此，多頭應(yīng)提防大漲之后的震蕩整固。另外，現(xiàn)在期現(xiàn)價(jià)差還未明顯擴(kuò)大，隨著指數(shù)上揚(yáng)，套利投資人應(yīng)注意套利機(jī)會的產(chǎn)生。