截至8月12日，今年以來(lái)新基金募資總額終于突破2000億元。不過(guò)，新基金建倉(cāng)在操作上還是趨于謹(jǐn)慎。數(shù)據(jù)顯示，近3個(gè)月以來(lái)成立的新基金絕大多數(shù)凈值波動(dòng)非常小。
8月16日，上證基金指數(shù)報(bào)收4289.532點(diǎn)，跌幅為0.569%；深證基金指數(shù)報(bào)收5464.668點(diǎn)，跌幅為0.439%。
據(jù)初歩統(tǒng)計(jì)，截至8月12日，今年以來(lái)130只新基金合計(jì)募資額達(dá)到2010億元，創(chuàng)出新基金發(fā)行數(shù)量歷史最多和新基金平均首發(fā)規(guī)模歷史最低。
數(shù)據(jù)顯示，今年以來(lái)成立及獲批的新基金數(shù)已經(jīng)達(dá)到181只之多，到年底突破200只幾無(wú)懸念，去年全年成立147只基金。然而，今年以來(lái)單只基金平均首發(fā)規(guī)模僅為15.47億元，不僅低于去年的21.08億元和2009年的31.89億元，而且還低于2008年大熊市創(chuàng)出的平均單只基金首發(fā)18.2億元的銷售業(yè)績(jī)。
業(yè)內(nèi)人士認(rèn)為，今年以來(lái)股市表現(xiàn)不佳，基金缺乏賺錢效應(yīng)是新基金銷售遭遇寒流的主要原因之一。上半年基金業(yè)績(jī)大幅跑輸市場(chǎng)，平均虧損超過(guò)10%，下半年以來(lái)基金業(yè)績(jī)有所好轉(zhuǎn)，但整體上仍處于虧損狀態(tài)，投資者對(duì)基金缺乏信心，購(gòu)買意愿不強(qiáng)。
根據(jù)財(cái)匯數(shù)據(jù)顯示，截至8月12日，在近3個(gè)月以來(lái)成立的26只主動(dòng)偏股型基金中，凈值波動(dòng)在1%以內(nèi)的有17只，其中4只基金凈值保持在1元；只有2只基金凈值波動(dòng)超過(guò)2%。以5月份成立的新基金為例，5月以來(lái)大盤幾度起伏，但新基金凈值表現(xiàn)卻相對(duì)平穩(wěn)，說(shuō)明新基金集體建倉(cāng)緩慢，重點(diǎn)多以防御為主。而7只保本基金無(wú)一例外奉行了謹(jǐn)慎建倉(cāng)策略。截至8月12日，其凈值波動(dòng)幅度均未超過(guò)1%。
值得注意的是，來(lái)自理柏中國(guó)最新發(fā)布的基金月度透視報(bào)告顯示，QFII中國(guó)A股基金的規(guī)模異動(dòng)仍在延續(xù)。繼6月份，標(biāo)智滬深300指數(shù)基金出現(xiàn)大額申購(gòu)后，7月份景順中國(guó)機(jī)遇基金也出現(xiàn)超大比例的申購(gòu)。根據(jù)最新報(bào)告，截至7月末，QFII中國(guó)A股基金的總資產(chǎn)規(guī)模與上個(gè)月基本持平，為112.26億美元。但景順中國(guó)機(jī)遇基金A級(jí)在7月出現(xiàn)高達(dá)34.6%的凈申購(gòu)。
根據(jù)以往經(jīng)驗(yàn)，QFII基金的A級(jí)往往是針對(duì)某些特定機(jī)構(gòu)客戶而募集的，因此，這可能表明，特定的海外機(jī)構(gòu)資金正在增持該類基金產(chǎn)品。但這個(gè)趨勢(shì)未在其他QFII基金的規(guī)模中得到印證。