隨著近期招商銀行、交通銀行、建設(shè)銀行等多家上市銀行陸續(xù)公布2011年年報(bào)，銀行系基金公司盈利狀況密集曝光。同是銀行系基金，但盈利狀況卻分化嚴(yán)重。僅有建信和招商兩家基金實(shí)現(xiàn)盈利逆勢增長，交銀施羅德和農(nóng)銀匯理盈利下滑嚴(yán)重，而民生加銀和浦銀安盛基金暫時(shí)仍難以擺脫虧損境地。
交通銀行今日公布的年報(bào)顯示，其持有65%股權(quán)的交銀施羅德基金2011年全年實(shí)現(xiàn)凈利潤人民幣1.97億元。2011年末，交銀施羅德基金管理的資產(chǎn)規(guī)模為人民幣449.67億元，專戶業(yè)務(wù)日均規(guī)模全年保持在人民幣160億元左右。相比2010年，交銀施羅德基金凈利潤下降幅度達(dá)到44.82%，該基金在2010年凈利潤高達(dá)3.57億元。其凈利降幅超過此前曝光的農(nóng)銀匯理基金，農(nóng)銀匯理去年凈利潤下滑31.75%。
同樣是銀行系基金，建信基金和招商基金則在去年實(shí)現(xiàn)逆勢增長。據(jù)建設(shè)銀行日前發(fā)布的年報(bào)顯示，其持股65%的建信基金在2011年實(shí)現(xiàn)凈利潤1.13億元，較2010年增長11.88%。2011年，建信基金順利完成八只新基金的募集工作并已平穩(wěn)運(yùn)行，是當(dāng)前新發(fā)基金數(shù)量最多的公司之一。截至2011年末，建信基金共管理21只基金產(chǎn)品，基金資產(chǎn)凈值486.93億元。
招商銀行今日公布的年報(bào)則顯示，持有33.4%股權(quán)的招商基金業(yè)績同樣飄紅，該基金2011年全年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入6.02億元，比上年增長6.35%；實(shí)現(xiàn)凈利潤1.71億元，比上年增長5.10%。截至2011年底，招商基金總資產(chǎn)8.63億元，凈資產(chǎn)6.36億元，共管理22
只開放式基金、4個(gè)社保組合、20個(gè)年金組合、26個(gè)專戶理財(cái)組合、2個(gè)QFII組合，合計(jì)管理資產(chǎn)規(guī)模605.72億元。
作為成立較晚的銀行系基金，民生加銀基金去年規(guī)模增長顯著，虧損有所收窄。據(jù)民生銀行日前發(fā)布的年報(bào)顯示，旗下民生加銀基金在2011年實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入5058萬元，虧損2993萬元，虧損額較2010年減少近2500萬元。截至去年底，民生加銀基金總資產(chǎn)為7299萬元，凈資產(chǎn)為4070萬元，資產(chǎn)管理規(guī)模為51.66億元，較2010年末增長96%。此前，另一家銀行系基金浦銀安盛被曝光的財(cái)務(wù)狀況顯示，該公司去年虧損4028萬元，還沒看到虧損收窄的跡象。
除銀行系基金外，券商系的國海富蘭克林基金盈利首次曝光。據(jù)國海證券本周公布的年報(bào)顯示，國海富蘭克林基金在2011年度實(shí)現(xiàn)營業(yè)收入28605萬元，利潤總額10305萬元，凈利潤7731萬元。與上年同期相比，基金公司各項(xiàng)財(cái)務(wù)指標(biāo)未發(fā)生重大變化。據(jù)悉，國海證券持有國海富蘭克林基金51%的股權(quán)，截至2011年底，該基金公司總資產(chǎn)為48273萬元，凈資產(chǎn)為42558萬元。