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近期，軍工股、改革股、養老概念、東亞自貿、在線教育概念等行業漲幅居前，市場迎來主題投資時代，主題概念股備受公私募基金青睞。
其中，一向專注主題投資并且保持卓越業績的博時主題行業基金表現搶眼。據銀河證券數據統計，自2005年1月6日成立以來，截至9月5日，博時主題行業股票累計凈值增長率高達521.69%，過去一年凈值增長率為24.63%，在345只標準型股票基金中排名前1/3，過去六個月凈值增長率實現27.89%，同類排名為1/359，拿下近半年回報第一的寶座。
據了解，博時主題行業基金是一只注重主題投資的基金，通過跟蹤經濟和行業發展趨勢，挖掘主題行業投資價值，來實現資本的長期增值。從今年博時主題行業基金公布的半年報中可以看出，半年來，其重倉的一些股票漲幅較大，選股眼光尤為精準。對此，基金經理鄧曉峰解釋道：“在當前國內經濟轉型時期，新興產業備受關注的同時，一些被市場所忽略的傳統板塊往往蘊含著難得的投資機會�！�
市場歷經了從藍籌股主導到成長股反彈的過程，進入9月主題投資重新成為基金關注熱點。其中尤以軍工板塊爆發最為明顯。據Wind數據統計，截止到9月5日，軍工板塊近一個月漲幅就達到132%。除了以軍工板塊為首帶動大盤指數反彈外，國企改革、新能源、京津冀、文化產業等行業也備受關注，顯然主題概念投資已成為市場的共識之一。
國金證券分析認為，隨著下半年重要會議臨近，市場對于改革類的政策將逐步升溫，主題投資機會豐富。投資者可利用投資靈活度高、選股能力較強的基金投資配置這些當前較熱的主題板塊，以更準確更積極地把握住投資機會。
對于下半年經濟形勢，基金經理鄧曉峰有自己的看法，他提到會持續關注“滬港通”行情，通過跟蹤龍頭全國性地產公司的月度銷售，作為判斷后市的重要信號。如這些龍頭地產公司下半年推盤計劃普遍高于上半年，說明地產行業調整可能是慢慢放氣式的軟著陸方式，系統風險可控，對后市將更樂觀；如這些公司的銷售同樣出現價跌量縮，則需要更多提防系統性風險。
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